حسابداری منابع مالی در حساب جاری و در دفتر شرکت

فعالیت هر شرکت، یک راه یا دیگری، وابسته به پول نقد یا پول نقد پرداخت. حسابداری نقدی، پول نقد و غیرنقدی، منعکس شده در حسابداری در حساب:

50 - صندوق بیمه، که نشان دهنده معاملات مربوط به پرداخت پول نقد؛

51 - حساب جاری، که در آن عملیات انجام شده توسط بانک، از طریق یک بانک؛

52 - استفاده می شود که یک شرکت دارای پرداخت به ارز خارجی؛

55 - وجوه در جیب، اعتبار اسنادی، کارت های بانکی شرکت.

57 - پول نقد، که توسط شرکت راه اندازی شد، اما به هر دلیلی با یک تاریخ خاص را در یک بانک دریافت نکرده اند.

به طور کلی، حسابداری وجوه به طور عمده بر روی حساب های 50 و 51. برای این لوایح است عبور می کند، بسیاری از معاملات مالی انجام شده است.

حسابداری منابع مالی در حساب جاری برای پرداخت بین شرکت از طریق سازمان های اعتباری ساخته شده است.

عملیات اصلی برای حساب جاری، - یک انتقال وجوه سفارشات پرداخت برای پرداخت از کالاها، مواد و خدمات. همچنین، محاسبات به بودجه ساخته شده است، اما یک چیز دیگر، مقامات مالیاتی ممکن است از حل و فصل برداشت وجود دارد حساب مقدار در پرداخت معوقه و مجازات در مالیات. مجموعه ای از پرداخت های انجام شده در درخواست بدون مجوز بیشتر است. پرداخت ها نیز ممکن است درخواست به پرداخت سازمان دریافت کننده، مانند خدمات، اما در این مورد با پذیرش درخواست پرداخت. همچنین، با حساب جاری، شما می توانید پول نقد با بررسی کتاب برای مقاصد خاص .: پرداخت حقوق برداشت، تهیه محصولات و دیگران ذکر شده در اهداف دسته چک برای آن بودجه حذف می شوند، باید مستند.

حسابداری وجوه مالی حساب بانکی کنترل می شود. این نشان دهنده تمام درآمد حاصل را به حساب، و دفع ارائه داده های تحلیلی در پیمانکاران. به تخلیه سفارشات پرداخت و فاکتورها منبع اعمال شده است.

در حال حاضر، بانک ها در حال کار در جهت خدمات به مشتریان بدون تماس. با کمک "بانک-مشتری" و برنامه های اینترنت ( "Sberbank و آنلاین")، این شرکت انجام عملیات بر روی حساب جاری.

حسابداری منابع مالی در شرکت بر ضد است در حساب 50 پرداخت نقدی برای پرداخت به کارکنان برای دستمزد، برای پرداخت به تامین کننده برای تحویل سرمایه جاری در حساب انجام شده است. اشخاص حقوقی ممکن است از انجام محاسبات، اما یک محدودیت وجود دارد: یک قرارداد نباید بیش از 100 هزار روبل .. همچنین، شرکت موظف به ارائه در آغاز سال محاسبه بانک حد نقدی، است که توسط یک مقدار مشخصی برای هر روز تایید شده است. دفتر درآمد روزانه باید مصرف شود به جمع آوری و یا به باقی مانده از محدودیت تایید در دفتر جعبه تجاوز نمی کند.

- و همچنین نگهداری سوابق از تمام معاملات در بیانیه نقدی و کتاب نقدی دریافت، کوپن پرداخت: حسابداری نقدی است که با استفاده از اسناد اولیه انجام شده است. اسناد و مدارک اولیه باید به شکل اسناد استاندارد و اشکال آماده مطابق با پر شود، یا با چاپ بر روی یک کامپیوتر. کتاب نقد، به همین ترتیب، می توان به صورت الکترونیکی تشکیل اگر سوابق حسابداری در برنامه حفظ، اما نه لزوما روزانه چاپ و دوخته به یک پوشه، و سپس در پایان دوره گزارش، دوخته شده و با هم کوک.