چه حساب های دریافتنی و چگونه به آن عمل

سازمان و یا کارآفرینان فردی با یک سیستم پرداخت بدون پرداخت پول نقد اغلب تعجب: "چه شده است: حسابهای دریافتنی به صورت ماهانه در حال افزایش، در حال رشد مانند یک گلوله برفی" برخی می گویند که آن را خوب است - محصولات (خدمات) در تقاضا، و محاسبه می تواند یک زمان و صبر کنید. اما ما باید خودمان را گول بزنند - است که اساسا افزایش است نشانه آن است که این شرکت در آینده نزدیک را زیان رنج می برند. آیا تا به حال فکر می کردم که برخی از بدهکاران دائمی استفاده شما به عنوان یک بانک؟ این وجوه که در زمان به شما پرداخت می شود نیست - این پول رایگان برای مشتریان خود را. آنها را به مقاصد دیگر ارسال، می گویند، با پرداخت شما می توانید صبر کنید (هیچ کس وجود دارد نیازی نیست). چه وام دهندگان در این مورد؟ به طور طبیعی، مجازات پرداخت اواخر و یا بهره را. بنابراین زمان برای درک آنچه در آن حساب های دریافتنی و چگونه آن را کاهش می دهد با در نظر گرفتن تحت کنترل شدید!

راهنمایی که کمک به کاهش مطالبات

در اصل، همه «حسابهای دریافتنی» است به انواع زیر تقسیم می شود: نرمال (دوره بین حمل و نقل (ارائه خدمات)، و یک مدت پرداخت تحت قرارداد)؛ سر رسیده و نا امید کننده (مقدار است در تاریخ مقرر قرارداد دریافت نکرده) (زمانی که هیچ امکان را به بازگشت بودجه وجود دارد). و در موارد دوم و سوم نیست، شما باید به راهنمایی زیر پایبند است. کار مداوم با حسابهای دریافتنی این چندین مرحله دارد.

1. پیگیری هفتگی از بدهکاران با استفاده از نرم افزار است. خوشبختانه، که در حال حاضر در گزارشی که در یک ماده از ثانیه یک برنامه رایانه ای،. این امکان به طور سیستماتیک نظارت بر وضعیت مالی.
2. این لایحه پیش از این، هر چه زودتر می خواهد این پول آمده است. علاوه بر این، آن است که مطلوب به یاد شرایط پرداخت مشتری. به عنوان مثال، متصل به فاکتور نامه محترمانه مورد آن، و شما می توانید این اطلاعات را به ورق نمره زیر اضافه کنید، برجسته آن را در تیره می کند. ایده به پرداخت در زمان، باید به صورت امن در حافظه از بدهکار ثابت شده است.
3. این سیستم از تخفیف برای پرداخت اولیه - یک راه بسیار خوبی برای تشویق مشتریان به در اسرع وقت پرداخت. این به این معنی که شما می توانید از تخفیف، می گویند، 2٪ در صورت پرداخت شده ظرف مدت 10 روز، در حالی که در مدت قرارداد 30 روز مشخص با تاریخ فاکتور (و به دنبال آن، و. تعداد نکته 2) دریافت کنید.
4. کار مداوم با بدهکاران به طور قابل توجهی شانس گرفتن پول افزایش می دهد. نامه باید توسط تماس های تلفنی همراه باشد. البته من در ابتدا یادآوری باید به عنوان آزار و اذیت در نظر گرفته نشده است. پیغام همیشه باید مودب باشد، اما شرکت، مشتریان بپرسید در مورد زمانی که آنها می توانند بدهی پرداخت.
5. یکی دیگر از راه های موثر - به ارائه، چنین مجازاتی به عنوان جریمه، درصد جریمه. به عنوان مثال، فقط در قبوض آب و برق و یا تلفن همراه، نگاه به درک آنچه که مطالبات در حوزه مسکن و ارتباطات، و همچنین برای دیدن آنچه که در شرایط نمایش محاسبه و مجموعه وجود دارد. این شرکت ها بسیار موثر برای جمع آوری عدم پرداخت کار می کنند.
6. برای انتقال بدهی به یک سازمان مجموعه اگر با وجود همه تلاش ها، بدهکار می کند شما پرداخت نمی کند. این ایده آل نیست، اما شرکت های مخزن مطمئن شوید که چه مطالبات، چگونه به مبارزه با آن، و در "تق کردن" پول بسیار ماندگار است.

چرا ما یک حسابرسی بدهی نیاز دارید؟

اگر به درستی مدیریت، به طور موثر باعث نظارت مستمر بر بدهی. اکثر مشتریان معمولا در زمان پرداخت. علاوه بر این، آن است که مطلوب برای بررسی وضعیت حساب، حسابرسی حساب های دریافتنی و حسابهای پرداختنی. با توجه به نقاط قوت و ضعف نتایج شناسایی شرکت، و حاکی از اقدامات مناسب در جهت بهبود وضعیت مالی آن است. گام های اساسی از ممیزی به شرح زیر است:

1. مطالعه اسناد تشکیل دهنده، سیاست های حسابداری سازمان است.
2. تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک اولیه، هماهنگی و ثبت های مالی با شرایط قراردادی و قیمت گذاری، موجود در آن زمان.
3. بررسی اسناد حسابداری، مقایسه با اشکال گزارش شده است.
4. تعیین قابلیت اطمینان داده ها در ترازنامه و ضمایم آن است.
5. توسعه توصیه.

در اصل، این منطقه از کار با حساب های دریافتنی و حساب های قابل پرداخت نیاز به تنها یک سیستم با عملکرد خوب سازمان و کنترل. قوانین مخصوص به خود و سپس به دنبال آنها.