محاسبه حد پول نقد - به سرعت و به راحتی!

2011 اکتبر 12 بانک مرکزی روسیه منتشر شده در مورد یک فرمان ، معاملات نقدی که بر طبق آن در سال 2012 نهادهای اقتصادی از هر نوع سازمانی قانونی موظف به محاسبه جداگانه از حد پول نقد. و اگر پیش از آن در این موضوع شرکت می تواند به طور کامل در بانک مرکزی تکیه می کنند، آن را در حال حاضر برای اعمال قدرت خود و خودتان تصمیم می گیرید آن را. این نگرانی و کارآفرینان فردی که در حال حاضر به حفظ سوابق از تمام معاملات نقدی، توجه به محدودیت های موجود در توازن پول نقد. اما عجله نیست برای به دست آوردن ناراحت و عصبی، محاسبه محدودیت پول نقد و پیروی از نظم و انضباط نقدی - آن را بسیار دشوار نیست!

حد نقدی مقدار پول نقد است که می تواند مشروع در دفتر جعبه را از شرکت ذخیره می شود، و به را به بانک نمی باشد. هدف اصلی از هر کسب و کار است که فقط به انتخاب از حد مطلوب برای خود، و پس از آن زمان وجوه مازاد پول نقد است. با توجه به قانون، هیچ قانون سخت در مورد چگونه به انجام محاسبه حد تعادل پول نقد وجود دارد، بنابراین شما می توانید هر دوره که برای آن بودجه درآمد حاصل شد را انتخاب نمایید. در اغلب موارد، برای اجتناب از سردرد با فقدان یا مازاد از پول، سعی کنید به مجموعه بالا مانده وجه نقد. لازم به ذکر است که پول نقد است که بیش از حد باید داد تا بانک با فرکانس حداقل یک بار در هفته. استثنا تنها در مناطق دور افتاده روسیه، که در آن هیچ یک بانک وجود دارد ساخته شده است. برای آنها، مدت زمان 14 روز کاری است.

الگوریتم برای محاسبه حد نقدی

1. دوره زمانی که ما، در واقع، تعداد جریان های نقدی را انتخاب کنید. با توجه به قانون، آن را نمی تواند بیش از 92 روز کاری.

2. محاسبه نقدی حد انجام شده توسط فرمول عنصری:

"حد از منابع مالی" = "پول نقد" / "تعداد روز در دوره صورتحساب" * "تعداد روزهای بین تسلیم شدن پول نقد."

3. برای مشاهده نظم و انضباط نقدی، و همه چیز خوب خواهد شد!

به عنوان مثال از محاسبه حد نقدی در نظر بگیرید

1. در مورد اول، این شرکت دارای درآمد. فرض کنید، آموزشی ویبولیتین "در حال حاضر" درگیر در فروش هدیه اصلی برای همه موارد. اگر در طول دوران سه ماهه سوم سال 2011، انتخاب، 71 روز، که در آن درآمد 500 000 بود پایدار و فروشگاه اجاره نقدی هر جمعه پس از آن با توجه به فرمول: LK = 500000/71 * 5 = 35 211 روبل.

2. اما چه چیزی شما را اگر شرکت هیچ وجوه دریافتی؟ در این مورد، به جای آن از تعداد روزهای بین اجاره فرمول با استفاده از تعداد روزهای کاری، که گسترش دوره بین تماس به بانک برای به دست آوردن پول نقد. به عنوان مثال، LLC "شیر روستایی" در خرید محصولات لبنی از کشاورزان و ساکنان روستایی مشغول اند. فرض کنید مدیریت شرکت تصمیم گرفته است به سر می برد دوره گزارش از اکتبر 2012، هنگامی که خرید تا شدید ترین بوده است. اجازه دهید صندوقدار می شود پول نقد یک بار در هر 3 روز، و 20 روز کاری در ماه اکتبر است. سپس، اگر درآمد "روستای شیر" در طول این دوره به مبلغ 300 هزار روبل، محاسبه حد پول نقد خواهد بود: LK = 300000/20 * 3 = 60 000 روبل.